1.129,39 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 02.06.2026 135 Fonds
  • 01.06.2026 134 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,61 %
3 Jahre
0,87 %
5 Jahre
0,86 %
10 Jahre
1,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,07
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,50

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,83
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

USA 43,38 %
Italien 15,88 %
Japan 12,53 %
Kanada 7,18 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 91,23 %
Kredite 9,71 %
Geldmarkt/Kasse 3,87 %
gemischt -4,81 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 77,29 %
Finanzen 18,84 %
Kasse 3,87 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 30,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 256,08 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.