Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (h)

ISIN LU0417495982
WKN A0RMU0

10,13 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,83
5 Jahre
3,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,76 %
Großbritannien 16,53 %
Welt 10,65 %
Benelux 10,09 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 89,57 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
gemischt 2,85 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,57 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 20,24 %
Banken 15,79 %
Versorger 15,18 %
Industrie / Investitionsgüter 9,62 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 51,45 %
Euro 37,98 %
Britisches Pfund Sterling 9,88 %
Norwegische Krone 0,69 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 51,20 %
A 26,89 %
Divers 7,45 %
AA 7,07 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(MTRC) MTR CORP LTD 3.625% 6/38 RGS 1,94 %
(SWSFIN) SW FINANCE I PL 0% 11/34 RGS 1,88 %
(KBCBB) KBC GROUP NV 1,73 %
(ERSTBK) ERSTE GROUP BANK AG 1,59 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 369,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds konzentriert sich auf das Management von Klimarisiken und bevorzugt dazu Emittenten mit den niedrigsten Kohlenstoffprofilen innerhalb ihrer Sektoren, die auf einem sich hinsichtlich der CO2-Bilanz verbessernden Weg sind, sowie sorgfältig ausgewählte Emittenten von grünen Anleihen.