Grand Cru (EUR)

ISIN LU0399641637
WKN A0RC2G

189,20 EUR (0,84 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 05.12.2025 420 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
13,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,92
5 Jahre
6,53
10 Jahre
6,11

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,40 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt überwiegend in substanzstarken Aktien internationaler Unternehmen an. Dabei können Einzelwerte, börsengehandelte Indexfonds sowie Fonds für einzelne Sektoren und Regionen zum Einsatz kommen. Des Weiteren sind Optionsgeschäfte zulässig.