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Allianz Strategy 15 - W - EUR

ISIN LU0398560341
WKN A0RCVK

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

948,47 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 16.12.2025 776 Fonds
  • 15.12.2025 855 Fonds
  • 12.12.2025 814 Fonds
  • 11.12.2025 856 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,77
5 Jahre
2,35
10 Jahre
3,12

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,84 %
Italien 17,69 %
Deutschland 17,22 %
Spanien 13,64 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 96,88 %
Geldmarkt/Kasse 3,12 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 87,39 %
Industrie / Investitionsgüter 4,22 %
Finanzen 3,79 %
Kasse 3,12 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 44,08 %
BBB 23,23 %
AAA 21,22 %
AA 8,35 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029 1,99 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2029 1,89 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 6.000% 31.01.2029 1,88 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 1,84 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 330,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,39 %
Max: 0,77 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und bis zu 35% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Vermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.