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JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)

ISIN LU0397083378
WKN A0RB3H

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

14,99 GBP (0,07 %)

NAV vom 16.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 16.12.2025 71 Fonds
  • 15.12.2025 322 Fonds
  • 12.12.2025 305 Fonds
  • 11.12.2025 323 Fonds
  • 10.12.2025 328 Fonds
  • 09.12.2025 305 Fonds
  • 08.12.2025 309 Fonds
  • 05.12.2025 317 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
11,87 %
10 Jahre
11,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,05

Tracking Error

1 Jahr
3,16
3 Jahre
4,74
5 Jahre
7,44
10 Jahre
8,19

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,35

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,80

Zusammensetzung

Länder

USA 51,70 %
Hongkong 10,10 %
Frankreich 8,60 %
Japan 6,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Technologie 24,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Finanzen 12,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 38,09 %
BBB 31,56 %
A 27,35 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ping An Insurance (Hong Kong) 3,10 %
Microsoft (USA) 3,00 %
Coinbase Global (USA) 2,60 %
Southern Company (USA) 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 224,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Winnie Liu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.