Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Bx

ISIN LU0396183112
WKN A0RBZ8

146,77 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 03.12.2025 37 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 37 Fonds
  • 28.11.2025 37 Fonds
  • 27.11.2025 37 Fonds
  • 26.11.2025 37 Fonds
  • 25.11.2025 37 Fonds
  • 24.11.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,96 %
3 Jahre
1,44 %
5 Jahre
1,51 %
10 Jahre
1,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Italien 47,12 %
Spanien 22,99 %
Griechenland 10,33 %
Belgien 8,09 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,08 %
Unternehmensanleihen 7,15 %
Geldmarkt/Kasse 3,02 %
Renten 0,56 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 99,41 %
Divers 0,56 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 95,28 %
Kasse 3,02 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 23,94 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 20,08 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,60 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 5,72 %
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027 4,69 %
ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029 4,07 %
SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029 3,88 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.502,42 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.