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Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0393653836
WKN A0RBYQ

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,47 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,53

Tracking Error

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.281,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.