254,32 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
8,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,25
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
2,25
5 Jahre
3,11
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 90,62 %
Geldmarkt/Kasse 9,37 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 32,72 %
Banken 13,32 %
Grundstoffe 8,58 %
Energie 8,32 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 48,61 %
Euro 47,39 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petrleos Mexicanos (pemex) Dl-med.-t.Nts 10(15/und.)reg.S 2,42 %
Rolls-Royce PLC LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2,24 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) 2,06 %
La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48) 2,06 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 20,88 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Beratervergütung 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 200 BP hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75% in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)