164,03 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 04.12.2025 116 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 122 Fonds
  • 28.11.2025 127 Fonds
  • 27.11.2025 62 Fonds
  • 26.11.2025 129 Fonds
  • 25.11.2025 128 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
9,98 %
5 Jahre
10,52 %
10 Jahre
11,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
7,41
3 Jahre
9,88
5 Jahre
11,39
10 Jahre
11,33

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Länder

USA 64,37 %
Kasse 12,40 %
Deutschland 3,51 %
Irland 3,29 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 87,05 %
Geldmarkt/Kasse 12,40 %
Genussscheine 1,07 %
Optionsscheine/Futures 0,14 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Halbleiter 19,76 %
Gesundheit / Healthcare 17,46 %
Kasse 12,40 %
Software 10,07 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 76,12 %
Kasse 12,40 %
Euro 6,11 %
Schweizer Franken 2,38 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,14 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,09 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 5,02 %
JPMorgan Chase & Co 4,39 %
Amazon.com Inc 4,31 %
APPLE INC 4,06 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 153,80 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Beratervergütung 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 75% in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Fonds ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit ausgewogener Ertrag-Risiko-Mischung im Rahmen einer längerfristigen, globalen Strategie und wird mit Hilfe eines quantitativ systematischen Allokationsprozess gemanagt. Mindestens 70% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.