UniRak Emerging Markets A

ISIN LU0383775318
WKN A0Q78S

175,68 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 27.11.2025 24 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,04 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
10,38 %
10 Jahre
12,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,38
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,34 %
Cayman Islands 15,56 %
Taiwan 11,22 %
Indien 10,05 %
Stand: 05.03.2025

Anlageklasse

Aktien 61,62 %
Renten 30,47 %
Geldmarkt/Kasse 7,92 %
gemischt -0,01 %
Stand: 05.03.2025

Währungen

Euro 25,46 %
Hongkong-Dollar 16,72 %
US-Dollar 14,32 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,44 %
Stand: 05.03.2025

Rating

Divers 92,08 %
Kasse 7,92 %
Stand: 05.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,49 %
Tencent Holdings Ltd. 3,35 %
Alibaba Group Holding Ltd. 2,62 %
HDFC Bank Ltd. 1,90 %
Stand: 05.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 155,47 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Fonds-Nettowertentwicklung die des Vergleichsindex (35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged EUR, 65% MSCI EM Free NR EUR) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.