T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A

ISIN LU0382932068
WKN A0RB2H

27,59 USD (-0,76 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 05.12.2025 79 Fonds
  • 04.12.2025 189 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
14,85 %
5 Jahre
16,48 %
10 Jahre
15,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 61,40 %
Japan 8,20 %
Großbritannien 6,10 %
Australien 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 71,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Gesundheit / Healthcare 7,50 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis 7,00 %
Equinix 6,70 %
Public Storage 5,20 %
Simon Property Group 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 39,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jai Kapadia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von im Immobiliensektor tätigen Unternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.