T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt I

ISIN LU0382931417
WKN A0RC40

65,19 EUR (0,77 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 05.12.2025 57 Fonds
  • 04.12.2025 153 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,01 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
17,68 %
10 Jahre
17,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,07
5 Jahre
5,49
10 Jahre
5,47

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,90 %
Frankreich 14,10 %
Deutschland 9,80 %
Italien 8,50 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,60 %
Finanzen 19,50 %
Gesundheit / Healthcare 16,90 %
Konsumgüter zyklisch 8,20 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,91 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Ben Griffiths

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen.