Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C

ISIN LU0378818560
WKN DBX0BC

165,43 SGD (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 10.07.2026 219 Fonds
  • 09.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Singapur 99,19 %
Kasse 0,80 %
Welt 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Singapur-Dollar 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aaa 99,19 %
Kasse 0,80 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,99 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,72 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,70 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 7,11 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SINGAPORE GOVERNMENT SG7U32949426 7,51 %
SINGAPORE GOVERNMENT SG31A9000002 7,11 %
2,75% SINGAPORE GOVERNMENT 01.03.2046 7,05 %
2625% Singapore Govt 01.05.2028 6,69 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 85,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Citi Singapore Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf Singapur Dollar lauten und von der Regierung Singapurs begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.