BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap D2 EUR

ISIN LU0376433602
WKN A0X9D5

218,43 EUR (-0,83 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
16,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,88
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 52,99 %
Welt 11,86 %
Japan 11,14 %
Kanada 4,17 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,49 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,56 %
Informationstechnologie 17,70 %
Finanzen 13,80 %
Konsumgüter zyklisch 9,47 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 52,17 %
Japanischer Yen 10,00 %
Euro 8,54 %
Kanadische Dollar 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SANDISK CORP 1,95 %
BALFOUR BEATTY PLC 0,70 %
COPT DEFENSE PROPERTIES 0,68 %
Woodward Inc 0,63 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 546,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Prathima Nalluri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.