SMARAGD

ISIN LU0375662680
WKN A0Q7W2

232,16 EUR (0,34 %)

Rücknahmepreis vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
9,43 %
5 Jahre
10,13 %
10 Jahre
11,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 99,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Optionsscheine/Futures -0,37 %
gemischt -0,65 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 98,88 %
Kasse 0,59 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,41 %
Kasse 0,59 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI World Swap 19,56 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF 16,98 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF 7,24 %
MUF-Amundi MSCI World II U.E. 7,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 227,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird.