JSS Equity - Global Dividend P EUR dist

ISIN LU0375216479
WKN A0Q574

316,00 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,21 %
3 Jahre
10,22 %
5 Jahre
11,27 %
10 Jahre
11,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
9,45
3 Jahre
6,79
5 Jahre
7,48
10 Jahre
6,38

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

USA 62,98 %
Welt 6,23 %
Schweiz 5,57 %
Frankreich 5,49 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,13 %
Gesundheit / Healthcare 17,03 %
Finanzen 14,36 %
Informationstechnologie 11,17 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 3,12 %
Baker Hughes 3,05 %
Realty Income 3,04 %
CME Group Inc -A- 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 230,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Vincent Weber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).