Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

ISIN LU0374936515
WKN A0Q5MA

117,68 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
3,62 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
5,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,69

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,25 %
USA 15,39 %
Frankreich 13,85 %
Deutschland 12,55 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 29,04 %
Divers 22,83 %
Banken 7,88 %
Immobilien 6,62 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,62 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,87 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,74 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,55 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 33,20 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Quoniam Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten.