Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

ISIN LU0374936432
WKN A0Q5L9

469,35 EUR (1,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
13,43 %
10 Jahre
14,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,92 %
Frankreich 13,84 %
Spanien 13,12 %
Deutschland 12,56 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,48 %
gemischt 0,55 %
Rentenfonds -3,58 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 24,39 %
Industrie / Investitionsgüter 18,37 %
Telekommunikationsdienstleister 13,67 %
Gesundheit / Healthcare 11,82 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings Plc. 2,82 %
Novartis AG 2,79 %
ASML HOLDING NV 2,37 %
Abb Ltd. 1,93 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.09.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 737,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Union Investment Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder Genussscheinen bzw. Genussrechten, die in einen organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb des EWR zugelassen sind, angelegt.