DJE - Asien XP (EUR)

ISIN LU0374457033
WKN A0Q5K1

242,63 EUR (-1,77 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 16.12.2025 270 Fonds
  • 15.12.2025 270 Fonds
  • 12.12.2025 270 Fonds
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  • 10.12.2025 270 Fonds
  • 09.12.2025 270 Fonds
  • 08.12.2025 267 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
11,79 %
10 Jahre
11,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
6,60
3 Jahre
6,85
5 Jahre
6,86
10 Jahre
7,02

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Japan 25,27 %
Hongkong 24,62 %
China 14,68 %
Asien 12,92 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,09 %
Geldmarkt/Kasse 1,91 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Technologie 22,31 %
Divers 20,32 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Konsumgüter 9,21 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 40,07 %
Japanischer Yen 25,47 %
Südkoreanischer Won 12,18 %
Divers 11,95 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,42 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 7,87 %
SK Hynix Inc 5,44 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,74 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 89,52 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.