AKBANK TURKISH SICAV - Equities I Dis

ISIN LU0366551439
WKN A0Q8MH

139,03 EUR (3,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 13 Fonds
  • 26.05.2026 15 Fonds
  • 22.05.2026 18 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Türkei Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,74 %
3 Jahre
27,83 %
5 Jahre
30,81 %
10 Jahre
32,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,51
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Türkei 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,34 Mio. EUR (Stand: 26.05.2026)
Manager AK Asset Management Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 1,25 %
Managementgebühr 1,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem mindestens 51 % des Fondsvermögens in Dividendenpapiere von Emittenten investiert werden, die ihren eingetragenen Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in der Türkei haben, einschließlich staatlicher Wirtschaftsunternehmen sowie an der Börse in Istanbul notierter Unternehmen.