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Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A1 Acc

ISIN LU0365760734
WKN A0Q2MP

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

136,38 USD (0,08 %)

NAV vom 05.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 05.12.2025 130 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,56
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,43
10 Jahre
3,32

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

China 20,87 %
Singapur 15,36 %
Indonesien 14,87 %
Malaysia 12,87 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 26,88 %
Indische Rupie 14,10 %
Malaysischer Ringgit 12,91 %
Südkoreanischer Won 12,87 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 34,82 %
A 27,59 %
AAA 15,74 %
Divers 10,77 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 7,60 %
KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030 5,17 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.625 01-AUG-2032 5,16 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 4,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 177,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.