Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.

ISIN LU0362484080
WKN A0Q5A1

278,59 EUR (0,72 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
10,26 %
10 Jahre
9,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Europa 61,14 %
Nordamerika 30,94 %
Welt 6,03 %
Asien 1,89 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 38,69 %
gemischt 31,01 %
Rentenfonds 26,68 %
Geldmarkt/Kasse 3,62 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 78,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Drazen Juric

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erzielen. Der Fonds legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden.