Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

ISIN LU0362406364
WKN A0RHZ5

196,50 EUR (0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,27 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
8,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,97

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 69,30 %
Irland 28,60 %
Welt 2,10 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 54,70 %
Rentenfonds 45,10 %
Geldmarktfonds 0,10 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 56,20 %
US-Dollar 43,00 %
Schweizer Franken 0,80 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc. oN 7,55 %
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN 7,03 %
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. 6,50 %
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 6,17 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,71 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit 30% bis 70% seines Vermögens in Anteile von Geldmarkt- und Rentenfonds sowie von Aktien- und aktienähnlichen Fonds.