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Sparinvest - Equitas EUR R

ISIN LU0362354549
WKN A0Q32S

#Aktienfonds All Cap Welt #Sparinvest S.A.

322,21 EUR (1,77 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 04.06.2026 3.222 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
11,43 %
5 Jahre
12,88 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
2,61
3 Jahre
2,15
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,79

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,04 %
APPLE INC 3,30 %
Amazon.com Inc 2,84 %
Microsoft Corp 2,54 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mads Hesselholt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren zu optimieren. Diese Einflussfaktoren resultieren aus Anlagestil, Fondsgröße sowie Momentum. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.