Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) Z

ISIN LU0360478795
WKN A0RJR8

33,32 EUR (-0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 05.12.2025 77 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,44 %
3 Jahre
1,16 %
5 Jahre
1,65 %
10 Jahre
1,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,78

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 30,11 %
Unternehmensanleihen 28,32 %
Renten 19,98 %
Pfandbriefe 19,49 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 28,57 %
AAA 27,75 %
A 24,23 %
AA 17,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.400,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Anton Heese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an und investiert dazu vorrangig in hochwertige Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder staatlich garantierten Emittenten begeben werden. Zur Senkung der Volatilität investiert der Fonds hauptsächlich in Einzeltitel mit einer Laufzeit von höchstens fünf Jahren.