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Franklin MENA Fund Class N (acc) EUR-H1

ISIN LU0358406055
WKN A0QYYK

#Aktienfonds All Cap MENA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

4,95 EUR (-0,60 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 16 Fonds
  • 28.05.2026 16 Fonds
  • 27.05.2026 16 Fonds
  • 26.05.2026 16 Fonds
  • 22.05.2026 25 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,98 %
3 Jahre
11,12 %
5 Jahre
11,70 %
10 Jahre
13,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
12,32
3 Jahre
10,14
5 Jahre
10,69
10 Jahre
9,68

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 45,07 %
Vereinigte Arabische Emirate 36,01 %
Katar 7,66 %
Ägypten 4,84 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 47,62 %
Energie 16,60 %
Divers 9,50 %
Konsumgüter zyklisch 7,28 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Al Rajhi Bank 9,42 %
Saudi National Bank/The 6,04 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 5,28 %
Qatar National Bank QPSC 4,45 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 52,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Salah Shamma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 3,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung, die in den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas (МENA-Region) eingetragen sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben, einschließlich Ägypten, Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.