DekaLuxTeam-EmergingMarkets

ISIN LU0350482435
WKN DK1A34

207,39 EUR (0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,57 %
3 Jahre
15,89 %
5 Jahre
16,00 %
10 Jahre
15,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,71 %
China 21,08 %
Südkorea 18,32 %
Emerging Markets 11,46 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,21 %
Geldmarkt/Kasse 0,79 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 40,69 %
Banken 14,34 %
Divers 12,04 %
Industrie / Investitionsgüter 9,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,32 %
Kasse 0,79 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,21 %
Kasse 0,79 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares 9,57 %
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares 5,47 %
SK Hynix Inc. Reg.Shares 5,31 %
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares 4,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 226,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index Net TR EUR liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert breit gestreut in Aktien attraktiver aufstrebender Unternehmen der Schwellenländer Lateinamerikas, Südostasiens und Osteuropas.