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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A

ISIN LU0349309533
WKN A0NEGR

#Mischfonds dynamisch Welt #FundRock Management Company S.A.

28,87 EUR (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,68 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
11,65 %
10 Jahre
11,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,57
5 Jahre
3,13
10 Jahre
2,85

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 77,60 %
Schweiz 22,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 96,00 %
Rentenfonds 4,10 %
Investmentfonds -0,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 107,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein optimales Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 51% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.