CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AEC EUR

ISIN LU0348324392
WKN A1JRQJ

4,37 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
3,10 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
6,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,44
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
gemischt 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 97,20 %
Divers 1,50 %
Euro 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 32,20 %
BB 31,30 %
B 12,20 %
A 11,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of Indonesia 3.4% 18-sep-2029 3,70 %
Oq Saoc 5.125% 06-may-2028 3,10 %
Ksa Sukuk Ltd. 5.25% 04-jun-2030 3,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 23-jan-2029 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 45,53 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Christopher Cooke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.