NORD/LB Portfolio Defensiv

ISIN LU0346416257
WKN A0NCQ1

120,54 EUR (-0,15 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
5,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,67

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 68,74 %
Aktien 25,79 %
Aktienfonds 3,97 %
Geldmarkt/Kasse 3,01 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 98,85 %
Kasse 1,50 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,81 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 10,66 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,44 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MS Invt Fds-Japanese Equity 3,97 %
ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 3,88 %
The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/29 3,82 %
Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 26/31 3,79 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,22 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10% bis 30%, Renten 40% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 50%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung.