Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Y Acc (AUD)

ISIN LU0346392649
WKN A0NGXV

35,12 AUD (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 05.12.2025 7 Fonds
  • 04.12.2025 22 Fonds
  • 02.12.2025 22 Fonds
  • 01.12.2025 22 Fonds
  • 28.11.2025 22 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 22 Fonds
  • 25.11.2025 22 Fonds
  • 24.11.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
12,41 %
5 Jahre
13,45 %
10 Jahre
13,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Australien 96,10 %
USA 3,00 %
Neuseeland 0,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 29,70 %
Grundstoffe 25,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 9,30 %
BHP GROUP LTD 8,00 %
EVOLUTION MINING LTD 6,80 %
GOODMAN GROUP 5,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 304,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Paul Taylor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.