Schroder ISF Taiwanese Equity A Dis

ISIN LU0338530842
WKN A0NAVZ

61,32 USD (1,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 03.06.2026 13 Fonds
  • 02.06.2026 12 Fonds
  • 01.06.2026 19 Fonds
  • 29.05.2026 19 Fonds
  • 28.05.2026 19 Fonds
  • 27.05.2026 12 Fonds
  • 26.05.2026 19 Fonds
  • 25.05.2026 15 Fonds
  • 22.05.2026 19 Fonds
  • 21.05.2026 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Taiwan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
40,58 %
3 Jahre
29,58 %
5 Jahre
27,47 %
10 Jahre
22,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,49
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,86

Tracking Error


1 Jahr
9,06
3 Jahre
6,52
5 Jahre
5,89
10 Jahre
5,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 76,77 %
Finanzen 5,97 %
Industrie / Investitionsgüter 4,85 %
Divers 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 99,27 %
US-Dollar 0,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Delta Electronics Inc 9,56 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,96 %
MediaTek Inc 8,31 %
Taiwan Union Technology Corp 4,74 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,74 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 320,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien taiwanesischer Unternehmen.