EuroSwitch World Profile StarLux R

ISIN LU0337539778
WKN A0M98B

118,82 EUR (0,89 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
16,98 %
5 Jahre
18,64 %
10 Jahre
16,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
10,86
5 Jahre
13,76
10 Jahre
10,94

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 35,28 %
Irland 32,88 %
Deutschland 25,79 %
Kasse 6,05 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 94,13 %
Geldmarkt/Kasse 6,05 %
gemischt -0,18 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 93,95 %
Kasse 6,05 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 71,80 %
US-Dollar 22,15 %
Kasse 6,05 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 93,95 %
Kasse 6,05 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN 9,71 %
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V 8,78 %
WMF(I)-W.Enduring Infras.As.fd Reg. Shs NUNH EUR Acc. oN 8,62 %
MFS Mer.Fd-Contrarian Cap.Fd Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN 8,61 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 36,66 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager GSR D-Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 3,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds bietet eine Beteiligung an der globalen Wertschöpfung in einer aktienfokussierten Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.