EuroSwitch World Profile StarLux R

ISIN LU0337539778
WKN A0M98B

117,09 EUR (-0,23 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
16,86 %
5 Jahre
18,52 %
10 Jahre
16,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
10,94
5 Jahre
13,75
10 Jahre
10,97

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 34,99 %
Irland 32,45 %
Deutschland 25,41 %
Kasse 7,16 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 93,06 %
Geldmarkt/Kasse 7,16 %
gemischt -0,22 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 92,84 %
Kasse 7,16 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 71,20 %
US-Dollar 21,64 %
Kasse 7,16 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 92,84 %
Kasse 7,16 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN 9,43 %
WMF(I)-W.Enduring Infras.As.fd Reg. Shs NUNH EUR Acc. oN 8,87 %
MFS Mer.Fd-Contrarian Cap.Fd Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN 8,79 %
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V 8,61 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 37,06 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager GSR D-Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 3,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds bietet eine Beteiligung an der globalen Wertschöpfung in einer aktienfokussierten Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.