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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ISIN LU0335044896
WKN DBX0A2

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #DWS Investment S.A.

126,67 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 25.05.2026 10 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,06

Tracking Error

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,28

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.191,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,10 %
Managementgebühr 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.