Rothschild & Co WM - Renten P

ISIN LU0329326903
WKN A0M6TY

105,17 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
2,94 %
10 Jahre
2,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-1,00
10 Jahre
-0,62

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,78
10 Jahre
1,75

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,43 %
Investmentfonds 1,50 %
gemischt 0,67 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4,78 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25) 3,74 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) 3,29 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 2,84 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,32 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsvermögen investiert überwiegend in Wertpapiere von Emittenten, die über ein ausreichend hohes MSCI-ESG Rating von mindestens BB verfügen.