HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds J P

ISIN LU0328332092
WKN A0M6KF

126,02 EUR (0,33 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
6,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
7,02
5 Jahre
6,05
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 27,33 %
Deutschland 20,98 %
Luxemburg 15,27 %
Kasse 14,38 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 53,25 %
Aktien 25,11 %
Geldmarkt/Kasse 14,38 %
Investmentfonds 5,73 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 28,75 %
Divers 19,11 %
Versicherungen 16,78 %
Kasse 14,38 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.) 0,00 %
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S 0,00 %
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Registered Shares B EUR o.N. 0,00 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 22,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager HRK LUNIS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,31 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird ein Portfolio angestrebt, das sowohl konservativere Vermögenswerte (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel), als auch mit stärkeren Risiken behaftete Vermögenswerte wie z.B. Aktien berücksichtigen kann. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Der Fonds darf maximal 80% seines Nettofondsvermögens direkt in Aktien sowie in derivative Instrumente, die sich auf Aktien beziehen, investieren. Maximal 30% können in Zertifikate investiert werden.