Kapital multiflex B

ISIN LU0327379359
WKN A0M52G

28,71 EUR (-0,17 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
12,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,43

Tracking Error


1 Jahr
9,72
3 Jahre
10,34
5 Jahre
10,29
10 Jahre
12,53

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,48

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Irland 19,10 %
Deutschland 17,30 %
Niederlande 17,00 %
Welt 16,20 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 64,10 %
Einzelhandel 12,80 %
Finanzdienstleistungen 7,00 %
Bergbau 6,40 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 60,50 %
US-Dollar 33,70 %
Schweizer Franken 3,80 %
Norwegische Krone 1,90 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. 8,67 %
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. 8,67 %
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 8,35 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. 8,31 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2007
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 22,07 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird international in Aktien/Aktienfonds bzw. Renten/Rentenfonds angelegt. Die Relation hängt von den Marktbewertungen ab. Der Fonds wählt die Aktien nach Value Gesichtspunkten aus. Die Aktienquote kann zwischen 0 und 100% schwanken, soweit die Prospektvorschriften es zulassen. Opportunitäten bei Marktverwerfungen werden genutzt. Bei Renten werden Unternehmens- bzw. Wandelanleihen bevorzugt. Gold/Silber/Platin in Zertifikatform oder als ETF ist erlaubt. Der absolute Werterhalt steht im Vordergrund, d.h. geeignete Verlustbegrenzungsmaßnahmen werden genutzt.