DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (USD) A

ISIN LU0327312798
WKN A0M8GU

252,52 USD (0,24 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
7,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
3,19
5 Jahre
3,78
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 58,70 %
Irland 26,20 %
Luxemburg 7,10 %
Welt 1,80 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 48,10 %
Renten 44,80 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 77,80 %
Euro 20,10 %
Britisches Pfund Sterling 1,80 %
Dänische Krone 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2021(26) 8,46 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 6,12 %
United States of America DL-Notes 2020(30) 5,19 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. 4,46 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 23,38 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.