nowinta - PRIMUS Global

ISIN LU0324528339
WKN A0M47S

15,41 EUR (0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
10,36 %
5 Jahre
10,49 %
10 Jahre
12,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
4,92
5 Jahre
4,57
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,62

Zusammensetzung

Länder

Irland 77,51 %
Luxemburg 22,68 %
Welt -0,19 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
gemischt -0,19 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 11,79 %
Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN Bear.Shs EUR Acc. oN 11,57 %
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN 9,22 %
UBS MSCI EMU Socially Resp. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N. 8,28 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 119,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Nowinta Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,19 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Multi-Asset-Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.