Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0322250712
WKN DBX1AN

110,26 EUR (-0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 75 Fonds
  • 01.06.2026 68 Fonds
  • 29.05.2026 77 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 80 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 25.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 80 Fonds
  • 21.05.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,51 %
3 Jahre
20,13 %
5 Jahre
24,36 %
10 Jahre
22,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
9,98
3 Jahre
9,50
5 Jahre
12,93
10 Jahre
10,48

Alpha


1 Jahr
-2,19
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 48,87 %
Großbritannien 14,79 %
Schweiz 8,90 %
Schweden 7,93 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,03 %
Aktien 0,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 94,79 %
Divers 5,25 %
Kasse -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 48,87 %
Britisches Pfund Sterling 16,94 %
Euro 13,42 %
Schweizer Franken 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,04 %
Kasse -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 290,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).