Sauren Global Balanced D

ISIN LU0318491288
WKN A0MZ0S

15,15 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,44 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,53
5 Jahre
4,11
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,40 %
Europa 13,40 %
USA 10,50 %
ASEAN 3,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 34,10 %
Aktien 15,40 %
Unternehmensanleihen 10,00 %
Rentenfonds 8,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 92,60 %
Kasse 5,70 %
Gold 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 5,70 %
Divers -5,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 94,30 %
Kasse 5,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Helium Selection 5,00 %
Wellington Strategic European Equity Fund 4,50 %
Ardtur European Focus Fund 4,30 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 582,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 3,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.