UniInstitutional Global Convertibles

ISIN LU0315299569
WKN A0MZC7

142,82 EUR (0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 32 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 27.11.2025 18 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
8,56 %
10 Jahre
8,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 97,57 %
Aktienfonds 4,61 %
Geldmarkt/Kasse 1,53 %
gemischt -3,71 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 98,47 %
Kasse 1,53 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,05 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,18 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,67 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,15 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 434,15 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des Thomson Reuters CB Global Inv Grade Hedged in EUR übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird investiert in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente, Aktien und Aktienzertifikate internationaler Emittenten. Daneben kann Wandelanleiheexposure u.a. über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.