186,46 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 27.11.2025 24 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
9,31 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
9,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

China 27,70 %
Taiwan 20,60 %
Südkorea 14,10 %
Emerging Markets 9,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 90,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Renten 3,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 31,30 %
Informationstechnologie 28,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Telekommunikationsdienstleister 8,70 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,80 %
Tencent Holding 6,00 %
Samsung Electronics 5,60 %
Alibaba Group 4,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 268,29 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.