Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP-EUR

ISIN LU0305819384
WKN A0MU2V

19,41 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
9,25 %
5 Jahre
10,31 %
10 Jahre
11,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
10,48
3 Jahre
8,92
5 Jahre
8,97
10 Jahre
7,46

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 59,60 %
Frankreich 11,40 %
Japan 7,50 %
Großbritannien 7,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 23,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Informationstechnologie 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi 3,58 %
Deutsche Telekom 3,57 %
Vinci 3,47 %
Microsoft 3,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 682,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Stable Equities / Multi Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.