Candriam Equities L Europe Optimum Quality C auss.

ISIN LU0304860058
WKN A0M24W

92,01 EUR (-0,74 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
10,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,76
5 Jahre
6,68
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,10 %
Großbritannien 13,93 %
Deutschland 13,62 %
Schweiz 11,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,39 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,39 %
Kasse 1,61 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,39 %
Kasse 1,61 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 3,88 %
NESTLE SA-REG 3,30 %
SIEMENS AG-REG 2,62 %
STMICROELECTRONICS NV 2,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 272,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die auf den europäischen Märkten notieren. Seit April 2014 erfolgen Portfolio-Selektion und -Allokation mittels einer Investmentstrategie, die einen diskretionären mit einem quantitativen Ansatz kombiniert.