NW Global Strategy V

ISIN LU0303177777
WKN A0MSK4

162,05 EUR (1,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
16,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,72
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,28
3 Jahre
9,57
5 Jahre
10,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 72,60 %
Geldmarkt/Kasse 19,20 %
Commodities 8,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 72,60 %
Kasse 19,20 %
Gold / Edelmetalle 8,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 80,20 %
Euro 12,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,80 %
Kanadische Dollar 3,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 80,80 %
Kasse 19,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 68,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager 1741 Fund Management AG - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung, die 5% pro Halbjahr übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten und Indexzertifikaten anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.