DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR

ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK

322,75 EUR (1,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 04.12.2025 75 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 75 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 26.11.2025 78 Fonds
  • 25.11.2025 78 Fonds
  • 24.11.2025 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,01 %
3 Jahre
20,51 %
5 Jahre
22,63 %
10 Jahre
21,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
9,44
3 Jahre
8,84
5 Jahre
10,71
10 Jahre
8,95

Alpha


1 Jahr
-1,45
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 51,93 %
Großbritannien 12,31 %
Kanada 8,48 %
Schweiz 6,96 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 98,48 %
Divers 1,52 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apollo Global Management LLC 7,20 %
KKR & Co Inc 7,17 %
Ares Management Corp 7,07 %
Carlyle Group LP 6,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 143,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kevin Dalby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.