13,47 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 05.12.2025 75 Fonds
  • 04.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
9,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,44
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 85,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
Renten 3,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 89,70 %
Kasse 10,30 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 39,90 %
A 14,90 %
BB 14,50 %
Divers 11,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 603,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.