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Franklin Natural Resources Fund I (acc) EUR

ISIN LU0300742383
WKN A0MR76

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

10,01 EUR (-1,67 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 16.12.2025 129 Fonds
  • 15.12.2025 134 Fonds
  • 12.12.2025 134 Fonds
  • 11.12.2025 134 Fonds
  • 10.12.2025 134 Fonds
  • 09.12.2025 134 Fonds
  • 08.12.2025 131 Fonds
  • 05.12.2025 128 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
15,32 %
5 Jahre
19,80 %
10 Jahre
26,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
6,87
3 Jahre
8,84
5 Jahre
12,38
10 Jahre
14,18

Alpha

1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,67
10 Jahre
-0,41

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 55,58 %
Kanada 26,13 %
Welt 11,60 %
Australien 6,69 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Öl / Gas 46,42 %
Divers 18,67 %
Gold 14,82 %
Industriemetalle 11,23 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 4,41 %
NEWMONT CORP 4,22 %
Barrick Mining Corp 3,58 %
Chevron Corp 3,37 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 210,16 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Matthew Adams

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen, die an natürlichen Ressourcen und damit verwandten Branchen beteiligt sind, ausgegeben werden. Größe und Sitz dieser Unternehmen (auch Schwellenmärkte) spielen dabei keine Rolle. Das Investment-Team sucht nach einzelnen Aktien, die seiner Ansicht nach auf lange Sicht von steigenden Rohstoffpreisen profitieren werden. Es ist üblicherweise in den USA stärker als in jedem anderen Land investiert.