Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx

ISIN LU0300507034
WKN A0MZ9S

213,84 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 35 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 43 Fonds
  • 27.05.2026 43 Fonds
  • 26.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
12,50 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
16,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,54
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,36
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Italien 20,03 %
Deutschland 18,94 %
Frankreich 15,59 %
Spanien 9,06 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,47 %
REITs 2,35 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
gemischt -0,13 %
Stand: 29.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,50 %
Divers 21,80 %
Finanzen 17,40 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Euro 97,18 %
Divers 2,62 %
US-Dollar 0,12 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PRYSMIAN SPA 2,48 %
EURO CURRENCY 2,12 %
BPER BANCA SPA COMMON STOCK 1,85 %
LEONARDO SPA 1,78 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 205,41 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager Herr Benoit Trioux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.